關(guān)于撫順市2022年財(cái)政決算的報(bào)告

——2023年6月20日在撫順市第十七屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議上

撫順市財(cái)政局局長  高貞璞

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

2022年全市財(cái)政決算已經(jīng)編制完成。受市政府委托，我向本次常委會(huì)報(bào)告2022年全市財(cái)政決算情況，請予審議。

一、2022年決算情況

（一）全市決算情況

1.一般公共預(yù)算收支情況

2022年全市一般公共預(yù)算收入60.8億元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%，比上年下降20.9%，扣除留抵退稅因素后下降13.7%。其中，稅收收入41.8億元，為調(diào)整預(yù)算的97%，比上年下降25.7%，扣除留抵退稅因素后下降15.8%；非稅收入19億元，為調(diào)整預(yù)算的104.4%，比上年下降8%。

全市一般公共預(yù)算支出173.8億元，為調(diào)整預(yù)算的79.3%，比上年增長5.9%。

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入326.9億元，其中：一般公共預(yù)算收入60.8億元，上級補(bǔ)助收入133.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61.5億元，上年結(jié)余35.3億元，調(diào)入資金11.7億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24.4億元?？傊С?26.9億元，其中：一般公共預(yù)算支出173.8億元，上解上級支出25億元，債務(wù)還本支出60.4億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22.1億元， 區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出0.1億元，年終結(jié)余45.5億元（主要為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金）。

2.政府性基金預(yù)算收支情況

2022年全市政府性基金收入11.3億元，為調(diào)整預(yù)算的65.6%，比上年增長16.1%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入7.7億元，比上年增長8.4%。

全市政府性基金支出19.8億元，為調(diào)整預(yù)算的73.6%，比上年增長21.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.5億元，下降24.9%。

全市政府性基金收支平衡情況：總收入35億元，其中：政府性基金收入11.3億元，上級補(bǔ)助收入1.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17億元，上年結(jié)余4.2億元，調(diào)入資金0.8億元?？傊С?5億元，其中：政府性基金支出19.8億元，調(diào)出資金3.4億元，債務(wù)還本支出4.7億元，年終結(jié)余7.1億元（主要為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金）。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.1億元，為預(yù)算的14.1%，比上年下降84.6%。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.8億元，為調(diào)整預(yù)算的59.8%，比上年下降55.2%。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：總收入4.9億元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.1億元，上級補(bǔ)助收入0.2億元，上年結(jié)余3.6億元?？傊С?.9億元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.8億元，調(diào)出資金0.5億元，年終結(jié)余3.6億元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入62.5億元，為預(yù)算的94.8%，比上年下降2.9%。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出61.5億元，為預(yù)算的95.6%，比上年增長2.8%。

（二）市本級決算情況

1.一般公共預(yù)算收支情況

2022年市本級一般公共預(yù)算收入9.7億元，為預(yù)算的108.9%，比上年下降5.5%，其中：稅收收入0.3億元，為預(yù)算的88.6%，比上年增長6.1%；非稅收入9.4億元，為預(yù)算的109.6%，比上年下降5.8%。

市本級一般公共預(yù)算支出71.7億元，為調(diào)整預(yù)算的83%，比上年增長8.5%。

市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入292.3億元，其中：一般公共預(yù)算收入9.7億元，上級補(bǔ)助收入133.2億元，下級上解收入45.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61.5億元，上年結(jié)余14.7億元，調(diào)入資金7.1億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20.9億元?？傊С?92.3億元，其中：一般公共預(yù)算支出71.7億元，補(bǔ)助下級支出104.9億元，上解上級支出25億元，債務(wù)還本支出33.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出28.6億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出0.1億元，年終結(jié)余14.8億元（主要為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金）。

2.政府性基金預(yù)算收支情況

2022年市本級政府性基金收入8.8億元，為預(yù)算的59.6%，比上年增長6.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入5.6億元，比上年下降4.1%。

市本級政府性基金支出9.9億元，為調(diào)整預(yù)算的72%，比上年下降6.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.6億元，比上年下降50%。

市本級政府性基金收支平衡情況：總收入30.4億元，其中：政府性基金收入8.8億元，上級補(bǔ)助收入1.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17億元，調(diào)入資金0.5億元，上年結(jié)余2.4億元?？傊С?0.4億元，其中：政府性基金支出9.9億元，補(bǔ)助下級支出3.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出10.7億元，調(diào)出資金2億元，年終結(jié)余4億元（主要為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金）。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2022年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.1億元，為預(yù)算的14.1%，比上年下降41.8%。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.6億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降20.5%。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：總收入4.6億元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.1億元，上級補(bǔ)助收入0.2億元，上年結(jié)余3.3億元?？傊С?.6億元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.6億元，補(bǔ)助下級支出1.3億元，調(diào)出資金0.5億元，年終結(jié)余2.2億元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

2022年市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入42.4億元，為預(yù)算的94.9%，比上年下降6.7%。

市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出42.2億元，為預(yù)算的101.6%，比上年增長2%。

（三）2022年地方政府債務(wù)情況

2022年省批準(zhǔn)我市政府債務(wù)限額437.62億元。全市共償還政府債務(wù)本息74.77億元，其中：市本級39.51億元，縣區(qū)35.26億元。年底政府債務(wù)余額415.51億元，其中：市本級179.26億元，縣區(qū)236.25億元。

2022年省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券78.54億元，用于公益性項(xiàng)目資本支出及償還當(dāng)年到期地方政府債券，其中：從地區(qū)分布看，市本級39.23億元，縣區(qū)39.31億元；從債券性質(zhì)看，再融資債券64.77億元，新增債券13.77億元。市本級新增專項(xiàng)債券6.34億元，分別是沈白高鐵北站交通樞紐工程項(xiàng)目5億元，債券資金支出4.31億元；城東三期現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施（一期）建設(shè)項(xiàng)目1.34億元，債券資金支出1.23億元。

（四）直達(dá)資金情況

2022年我市共收到上級直達(dá)資金41.4億元，其中：按資金來源劃分，中央直達(dá)資金34.9億元，省配套直達(dá)資金6.5億元；按下達(dá)級次劃分，市本級8.5億元，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助4.2億元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助1.3億元、就業(yè)補(bǔ)助1.2億元、醫(yī)療救助補(bǔ)助0.5億元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助0.4億元、學(xué)生資助補(bǔ)助0.2億元、成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付0.2億元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助0.1億元、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)0.1億元等，縣區(qū)32.9億元，已全部分配下達(dá)。

二、聚焦“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”，支持全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

（一）堅(jiān)持加力提效，落實(shí)積極財(cái)政政策。落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，全年應(yīng)退盡退留抵退稅2507戶、 13.2億元（不含繳回），新增減稅降費(fèi)4.6億元、惠及企業(yè)4.9萬戶次，緩征各類稅費(fèi)3.4億元。加快財(cái)政資金支出進(jìn)度，全年獲得中央和省直達(dá)資金41.4億元，支出使用進(jìn)度達(dá)到76.9%，下達(dá)中央四類資金19.9億元，清償拖欠企業(yè)賬款7.7億元。加快新增債券發(fā)行使用，成功發(fā)行地方政府新增債券項(xiàng)目13個(gè)、13.8億元，同比增長60.1%，其中發(fā)行產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券4.4億元，建立債券資金使用通報(bào)預(yù)警機(jī)制，當(dāng)年債券資金使用進(jìn)度達(dá)81%。

（二）堅(jiān)持精益求精，激活振興發(fā)展動(dòng)能。用好政府性融資擔(dān)保和貼息政策，引導(dǎo)鼓勵(lì)擔(dān)保公司減費(fèi)讓利，堅(jiān)持政策性擔(dān)保業(yè)務(wù)零費(fèi)率。為符合條件的縣域小微企業(yè)提供融資增信支持1.5億元、新增融資擔(dān)保戶數(shù)285戶；新增“惠農(nóng)貸”融資擔(dān)保業(yè)務(wù)金額0.5億元、新增戶數(shù)53戶。累計(jì)撥付貼息資金0.3億元，撬動(dòng)全市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款14億元。優(yōu)化政府采購領(lǐng)域保證金管理，及時(shí)清退質(zhì)保金174.8萬元。全面實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，最大限度壓縮供應(yīng)商、評審專家、代理機(jī)構(gòu)“兩庫”備案審核時(shí)間，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。政府采購向中小微企業(yè)傾斜，對小微企業(yè)參與政府采購項(xiàng)目競標(biāo)的，投標(biāo)價(jià)格折扣率由8-10%提高至10-20%，全年授予中小微企業(yè)采購合同金額占政府采購規(guī)模的81%。

（三）堅(jiān)持多措并舉，夯實(shí)民生保障基礎(chǔ)。堅(jiān)持人民至上，全年民生支出131.3億元，占一般公共預(yù)算支出的75.4%?；I措建設(shè)資金4億元，支持“健康驛站”建設(shè)、全市常態(tài)核酸檢測、快速處置“10·09”輸入疫情等工作順利開展，切實(shí)扛起財(cái)政支持疫情防控的政治責(zé)任。籌措就業(yè)補(bǔ)助資金2億元，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持高校畢業(yè)生、靈活就業(yè)人員、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入資金6.9億元，支持提高基本公共衛(wèi)生均等化標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化基本醫(yī)保、重特大疾病、醫(yī)療救助服務(wù)體系。投入養(yǎng)老及補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金資金20.3億元，確保全市企事業(yè)職工養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。投入資金5.7億元，保障城鄉(xiāng)低保對象等困難群體基本生活。教育支出21.7億元，支持完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃，普通高中改善辦學(xué)條件，加快現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展等各類教育事業(yè)發(fā)展。

（四）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)振興發(fā)展。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，投入資金10.6億元，支持糧食生產(chǎn)能力保障、耕地質(zhì)量提升等惠農(nóng)政策實(shí)施和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。投入資金2.6億元，支持中小河流治理、小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、水土流失治理、大中型水庫移民后期扶持基金、農(nóng)村供水提升工程等水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金1.1億元，支持建設(shè)村內(nèi)道路249公里、美麗鄉(xiāng)村11個(gè)，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)27個(gè)，支持585個(gè)行政村改善人居環(huán)境。綜合利用地方政府新增債券、中央預(yù)算內(nèi)投資和政策性開發(fā)性金融工具，支持城市更新建設(shè)，爭取籌措資金4.4億元，支持老舊小區(qū)和燃?xì)夤艿栏赂脑?/span>；爭取專項(xiàng)資金4.1億元，支持山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)；爭取債券資金等6.6億元，推進(jìn)沈白高鐵撫順段建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建綜合立體交通運(yùn)輸體系，貴城橋、安城橋建成通車；撥付公交運(yùn)營補(bǔ)貼0.8億元，保障城市公共交通平穩(wěn)運(yùn)行。

（五）堅(jiān)持底線思維，防控化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量,用財(cái)力按時(shí)足額償還到期政府債券和外債本息14.8億元；切實(shí)緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)搭建“銀政企”對接平臺，全年發(fā)行再融資債券64.8億元；完善防控風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，有效防止區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。堅(jiān)決遏制金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政傳導(dǎo)，支持金融化險(xiǎn)改革，籌措資金1億元入股撫順銀行，為全省城商行改革工作“打樣”。堅(jiān)決防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控庫款現(xiàn)金流，精準(zhǔn)調(diào)度國庫資金，遏制暫付款增量，消化暫付款存量，釋放國庫平衡調(diào)劑能力，科學(xué)合理規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)。

三、聚焦“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展

（一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理。完善綜合治稅工作機(jī)制，加大重點(diǎn)稅源企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大閑置資產(chǎn)處置力度，統(tǒng)籌各類財(cái)政資源，全年實(shí)現(xiàn)各類財(cái)政收入74.2億元；全面盤活存量資金，原則上對當(dāng)年未形成實(shí)際支出的資金全部收回，全市安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22.1億元；全方位爭取上級資金支持，全年?duì)幦∩霞壐黝愞D(zhuǎn)移支付資金125.3億元，同比增長10%。建立健全“過緊日子”常態(tài)化機(jī)制，嚴(yán)把預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)配置、政府采購、編外人員管理等關(guān)口，從緊編制預(yù)算，重點(diǎn)保障剛性支出、急需支出，壓減一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，保證了“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，努力降低行政運(yùn)行成本，市本級2022年人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減100元，部門預(yù)算支出下降2.1%。

（二）兜牢基層“三?！钡拙€。開展保障縣區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，確?！叭！敝С鼍珳?zhǔn)、足額、優(yōu)先納入預(yù)算。建立財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控縣區(qū)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)提醒預(yù)警，確?！叭！鳖A(yù)算按期足額執(zhí)行。充分發(fā)揮縣區(qū)工資庫款保障戶作用，定期調(diào)度縣區(qū)工資及工資附加發(fā)放情況，確保工資按時(shí)足額發(fā)放。提高縣區(qū)庫款留用比例2個(gè)百分點(diǎn)，精準(zhǔn)調(diào)度資金20.7億元，全年“三?！崩塾?jì)支出94.1億元。

（三）深化財(cái)政發(fā)展改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，整合現(xiàn)有財(cái)政應(yīng)用信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理一體化平臺全部上線運(yùn)行。健全項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，梳理、完善項(xiàng)目目錄，規(guī)范項(xiàng)目入庫申報(bào)，提高儲備項(xiàng)目質(zhì)量。深化財(cái)權(quán)事權(quán)改革，制定出臺交通運(yùn)輸、公共文化和國防領(lǐng)域市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案。推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，完善單位基礎(chǔ)信息，強(qiáng)化主體責(zé)任，創(chuàng)新審核方法，提高編制質(zhì)量，加強(qiáng)分析利用。

（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。開展資產(chǎn)資金清查工作，清查市直行政事業(yè)單位閑置未用房產(chǎn)33處，面積4.9萬平方米，清收預(yù)算單位實(shí)體賬戶資金7100余萬元。開展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，整改問題37個(gè)、涉及資金5.4億元。全方位、全覆蓋、全過程預(yù)算績效管理體系基本建成，500萬元以上新增項(xiàng)目全部開展預(yù)算績效事前評估，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，著力提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)效。印發(fā)績效事前評估、績效管理內(nèi)部工作規(guī)程，組織開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。加強(qiáng)績效管理結(jié)果應(yīng)用，對個(gè)別執(zhí)行率低的單位和項(xiàng)目，在編制預(yù)算時(shí)給予適度壓減。

  四、下一步工作安排

2022年，我們在市委、市政府科學(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)下，不僅經(jīng)受住了經(jīng)濟(jì)下行和疫情沖擊的雙重考驗(yàn)，而且承受住了財(cái)政短收和剛性增支的雙重挑戰(zhàn)，較好實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡，保證了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。但在預(yù)算執(zhí)行中也存在一些困難和問題，主要是：經(jīng)濟(jì)總量小，轉(zhuǎn)型升級慢，財(cái)政增收壓力較大；項(xiàng)目謀劃不深、對接不夠，向上爭取仍需加強(qiáng)；剛性支出激增，存量盤活驟減，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加?。辉鍪談?dòng)力不足，“過緊日子”意識不強(qiáng)，開源節(jié)流合力有待增強(qiáng)。下一步，將認(rèn)真貫徹落實(shí)市人大及其常委會(huì)意見和建議，正視問題，攻堅(jiān)克難，努力采取有效措施加以克服解決，為撫順市全面振興新突破提供更加堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。一是加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持財(cái)政工作正確政治方向。二是展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)作為，開源挖潛做大收入“蛋糕”。三是深化財(cái)政惠民實(shí)踐，有保有壓優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。四是突出基層“三?！北Ｕ?，攻堅(jiān)克難確保平穩(wěn)運(yùn)行。五是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督效應(yīng)，規(guī)范管理嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

“全面振興新突破三年行動(dòng)”吹響了“新遼沈戰(zhàn)役”進(jìn)攻的號角，全市各級財(cái)稅干部將在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大依法監(jiān)督下，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感和如履薄冰的緊迫感，努力推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，在新時(shí)代撫順振興發(fā)展中展現(xiàn)更大的擔(dān)當(dāng)和作為！

2022年撫順市財(cái)政決算報(bào)表及說明（公開）.pdf